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Ltc|treasury in SAP®

Ltc|treasury in SAP®: Das optimale Treasury Management-System

Ltc|treasury in SAP® bietet eine maßgeschneiderte, flexibel einsetzbare Lösung für das Cash- und Treasury-Management. Modulare Bausteine bieten Treasurern alles für den smarten Aufbau eines flexiblen Treasury-Systems innerhalb von SAP®. Finanzverantwortliche erhalten eine zentrale Datenbasis und umfassende Funktionen, um den Herausforderungen eines modernen Treasury Managements systemisch begegnen zu können.

Kernfeatures entdecken
Made & Hosted in Germany
Ltc|treasury in SAP®: Das optimale Treasury Management-System

Ihre Vorteile mit Ltc|treasury in SAP®

Höhere Transparenz

Höhere Transparenz im Cash Management dank Automatisierung.

Liquiditätsplanung

Zentralisierte rollierende Liquiditätsplanung.

Volle SAP®-Integration

Die SAP®-Systemlandschaft muss nicht verlassen werden.

Risikomanagement

Risikomanagement von einfach bis komplex.

Funktionen von Ltc|treasury in SAP®

Clearing (FWS)

Basismodul für automatische Steuerung und Transparenz von Konten.

Darlehensverwaltung, Geldhandel

Basismodul zum Anlegen und Verwalten von externen und internen Finanzierungen.

Devisengeschäfte

Optionales Modul für Devisengeschäfte mit Unterstützung von Geschäftstypen wie etwa Kasse-, Forward- und Swap-Transaktionen.

Linien & Limite

Basismodul für die Transparenz und Effizienz der internen und externen Finanzierung.

Liquiditätsmanagement

Basismodul für die rollierende Liquiditätsplanung.

Ltc|analytics (Reporting)

Optionales Modul bietet jederzeit flexibel Ad-hoc-Reports wie auch Standard-Reports zur Finanzsituation.

Saldenübersicht

Laufend aktualisierte valutarische und Buchsalden.

Saldenüberträge, Geldhandel

Manuelles und automatisches Kontenclearing sowie kurzfristige Geldanlagen/-aufnahmen. Wie zum Beispiel Tagesgelder und Termingelder.

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Fragen & Antworten

Wie lange dauert die Einführung von Ltc|treasury in SAP®?

Der zeitliche Aufwand bei der Umstellung von einem Altsystem, bzw. von Excel auf ein professionelles TMS ist abhängig von den unternehmenseigenen Spezifika. Im Idealfall und bei Abbildung gängiger Themen ist eine Umstellung innerhalb von 2 bis 8 Monaten möglich, je nach Komplexität.

Ist Ltc|treasury in SAP® releasunabhängig?

Ja, Ltc|treasury in SAP® arbeitet im eigenen Namensraum und ist somit Release-unabhängig.

Ist diese Lösung S/4HANA fähig?

Ja, Ltc|treasury in SAP® ist S/4HANA-ready.

Können weitere SAP®-Module (z.B. SD / MM) bei der Planung berücksichtigt werden?

Ja, dieses ist durchaus möglich. Die Details hierzu evaluieren wir gemeinsam im Spezifizierungsworkshop.

Können externe Daten für die Liquiditätssteuerung hochgeladen werden?

Ja, es können aus den verschiedensten Datenquellen Daten hochgeladen werden.

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