Ltc|treasury in SAP® bietet eine maßgeschneiderte, flexibel einsetzbare Lösung für das Cash- und Treasury-Management. Modulare Bausteine bieten Treasurern alles für den smarten Aufbau eines flexiblen Treasury-Systems innerhalb von SAP®. Finanzverantwortliche erhalten eine zentrale Datenbasis und umfassende Funktionen, um den Herausforderungen eines modernen Treasury Managements systemisch begegnen zu können.
Höhere Transparenz im Cash Management dank Automatisierung.
Zentralisierte rollierende Liquiditätsplanung.
Die SAP®-Systemlandschaft muss nicht verlassen werden.
Risikomanagement von einfach bis komplex.
In ihrem Alltag haben Treasury Abteilungen wichtige und strategische Anforderungen zu meistern. So umfassen die zentralen Aufgaben unter anderem die kurz- und langfristige Sicherung der Liquidität, die zu Minimierung von Zins- und Währungsrisiken sowie die sichere und effektive Verwaltung von Bankkonten. Das in SAP® integrierte modulare Treasury Management System erlaubt es Unternehmen, diese Kernbereiche in sicherer und zugleich flexibler Weise zu verwalten und zu bearbeiten.
In der Vergangenheit führte die Liquiditätsplanung des Treasurers häufig zu immer komplizierteren Excel-Tabellen. Unsere Lösung bietet deshalb eine rollierende Planung, die unternehmensübergreifend eine zentralisierte Zusammenführung der Arbeitsprozesse ermöglicht.
Die Funktion Tagesfinanzstatus stellt Ihnen auf übersichtliche Weise die aktuelle Finanzsituation Ihres Unternehmens zur Verfügung.
Optional kann ein Frühwarnsystem, ein sogenanntes Cash-Monitoring, eingeführt werden, das automatisch Kontoüber- und -unterdeckungen entdeckt und auch begleicht, wenn der Treasurer das möchte.
Basismodul für automatische Steuerung und Transparenz von Konten.
Basismodul zum Anlegen und Verwalten von externen und internen Finanzierungen.
Optionales Modul für Devisengeschäfte mit Unterstützung von Geschäftstypen wie etwa Kasse-, Forward- und Swap-Transaktionen.
Basismodul für die Transparenz und Effizienz der internen und externen Finanzierung.
Basismodul für die rollierende Liquiditätsplanung.
Optionales Modul bietet jederzeit flexibel Ad-hoc-Reports wie auch Standard-Reports zur Finanzsituation.
Laufend aktualisierte valutarische und Buchsalden.
Manuelles und automatisches Kontenclearing sowie kurzfristige Geldanlagen/-aufnahmen. Wie zum Beispiel Tagesgelder und Termingelder.
Zahlreiche erfolgreiche Unternehmen arbeiten mit unserer Lösung Ltc|treasury in SAP®.
Susanne Meyerhöfer
Vertrieb
Der zeitliche Aufwand bei der Umstellung von einem Altsystem, bzw. von Excel auf ein professionelles TMS ist abhängig von den unternehmenseigenen Spezifika. Im Idealfall und bei Abbildung gängiger Themen ist eine Umstellung innerhalb von 2 bis 8 Monaten möglich, je nach Komplexität.
Ja, Ltc|treasury in SAP® arbeitet im eigenen Namensraum und ist somit Release-unabhängig.
Ja, Ltc|treasury in SAP® ist S/4HANA-ready.
Ja, dieses ist durchaus möglich. Die Details hierzu evaluieren wir gemeinsam im Spezifizierungsworkshop.
Ja, es können aus den verschiedensten Datenquellen Daten hochgeladen werden.
Hier finden Sie weitere Lösungen, die perfekt zu dieser Software passen und Ihrem Unternehmen ebenfalls Mehrwerte bieten.
